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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 199.00 | 31 318.00 | 3 880.00 | 35 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 516.00 | 32 318.00 | 11 198.00 | 43 516.00 |
BT Marchandises | 72 219.00 | 39 586.00 | 32 633.00 | 72 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 273.00 | 39 586.00 | 41 688.00 | 81 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 789.00 | 71 903.00 | 52 886.00 | 124 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | -13 063.00 | -7 690.00 | | -13 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | -5 373.00 | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | -3 266.00 | 6 103.00 | | -3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 767.00 | 60 983.00 | | 54 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 882.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 1 163.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 152.00 | 63 068.00 | | 56 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 886.00 | 69 171.00 | | 52 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 443.00 | 59 404.00 | | 52 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 813.00 | 64 778.00 | | 61 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | -5 373.00 | | -9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 3 076.00 | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 3 076.00 | | 29 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 770.00 | 39 586.00 | 36 770.00 | 36 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 770.00 | 39 586.00 | 36 770.00 | 36 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 770.00 | 39 586.00 | 36 770.00 | 36 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 586.00 | 36 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |