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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 67 772.00 | 62 455.00 | 5 317.00 | 67 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 46 151.00 | 6 445.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 5 387.00 | 795.00 | 6 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 117 241.00 | 23 058.00 | 140 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BT Marchandises | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 490.00 | 117 241.00 | 175 249.00 | 292 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DH Report à nouveau | -19 790.00 | -21 836.00 | | -19 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 2 046.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 21 260.00 | 17 755.00 | | 21 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 203.00 | 57 573.00 | | 56 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 62 197.00 | | 76 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 16 325.00 | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 7 166.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 989.00 | 143 262.00 | | 153 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 249.00 | 162 306.00 | | 175 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 989.00 | 143 262.00 | | 153 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 803 618.00 | 17 063.00 | 820 681.00 | 803 618.00 |
FG Production vendue services | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 635.00 | 17 063.00 | 854 698.00 | 837 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 2 800.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 2 800.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 858.00 | 1 022.00 | | 17 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 1 022.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 094.00 | 1 777.00 | | -17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 038.00 | 928 997.00 | | 871 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 533.00 | 926 950.00 | | 867 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | 2 046.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 6 309.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 3 008.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 18 974.00 | 13 794.00 | | 18 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116.00 | 9.00 | | 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | 1 551.00 | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 6 309.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 140.00 | 188 056.00 | | 232 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 973.00 | 172 308.00 | | 157 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 742.00 | 18 361.00 | | 24 742.00 |