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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 468.00 | 70 228.00 | 31 239.00 | 101 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 50 486.00 | 7 900.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 6 495.00 | 426.00 | 6 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 556.00 | 130 457.00 | 50 099.00 | 180 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 966.00 | 130 457.00 | 171 509.00 | 301 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | -12 953.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | 16 100.00 | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 39 820.00 | 40 691.00 | | 39 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 902.00 | 51 920.00 | | 49 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | 50 728.00 | | 61 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | 19 227.00 | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 8 783.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 689.00 | 130 657.00 | | 131 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 509.00 | 171 348.00 | | 171 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 689.00 | 130 657.00 | | 131 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 754.00 | | 5 802.00 | 174 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 985.00 | | 5 790.00 | 160 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 12.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 356.00 | 6 101.00 | | 124 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 108.00 | 6 101.00 | | 121 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 689.00 | 131 689.00 | 1.00 | 131 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 966.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 4 396.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 17 681.00 | 13 899.00 | | 17 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | 280.00 | | 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | 2 104.00 | | 1 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 066.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 142.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | 6 108.00 | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 733.00 | 210 795.00 | | 212 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 407.00 | 198 853.00 | | 192 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 343.00 | 21 745.00 | | 24 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |