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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 67 772.00 | 63 256.00 | 4 516.00 | 67 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 47 931.00 | 4 665.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 5 660.00 | 522.00 | 6 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 310.00 | 120 096.00 | 20 214.00 | 140 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BT Marchandises | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 631.00 | 120 096.00 | 185 535.00 | 305 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DH Report à nouveau | -16 285.00 | -19 790.00 | | -16 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 3 506.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 24 592.00 | 21 260.00 | | 24 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 350.00 | 56 203.00 | | 53 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 509.00 | 76 962.00 | | 85 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 20 798.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 26.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 944.00 | 153 989.00 | | 160 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 535.00 | 175 249.00 | | 185 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 944.00 | 153 989.00 | | 160 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 785.00 | 18 504.00 | 957 289.00 | 938 785.00 |
FG Production vendue services | 33 092.00 | 183.00 | 33 275.00 | 33 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 877.00 | 18 687.00 | 990 563.00 | 971 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 934.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 764.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 764.00 | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 17 858.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 17 858.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | -17 094.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 858.00 | 871 038.00 | | 1 000 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 526.00 | 867 533.00 | | 997 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 3 506.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 299.00 | | 11.00 | 140 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 11.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 241.00 | 2 854.00 | | 117 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 994.00 | 2 854.00 | | 113 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 5 920.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | 3 829.00 | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 15 518.00 | 18 974.00 | | 15 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478.00 | 116.00 | | 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | 1 822.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 5 920.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 991.00 | 232 140.00 | | 197 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 832.00 | 157 973.00 | | 180 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 674.00 | 24 742.00 | | 21 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |