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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 468.00 | 66 187.00 | 35 280.00 | 101 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 48 921.00 | 3 675.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 5 999.00 | 921.00 | 6 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 754.00 | 124 356.00 | 50 398.00 | 174 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 704.00 | 124 356.00 | 171 348.00 | 295 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DH Report à nouveau | -12 953.00 | | | -12 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 745.00 | | | 21 745.00 |