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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 12 682.00 | 994.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 552.00 | 4 748.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 976.00 | 14 235.00 | 125 741.00 | 139 976.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 018.00 | 14 235.00 | 140 783.00 | 155 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | | -457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 139.00 | 34 958.00 | | 20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 56 641.00 | 36 501.00 | | 56 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | 39 855.00 | | 28 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | 47 256.00 | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 4 468.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 10 063.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 143.00 | 102 642.00 | | 84 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 783.00 | 139 143.00 | | 140 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 620.00 | 102 642.00 | | 67 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 338.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 469.00 | 5 285.00 | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 420.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 420.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 420.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 6 768.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 420.00 | 208 918.00 | | 210 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 281.00 | 173 959.00 | | 190 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 139.00 | 34 958.00 | | 20 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 938.00 | | 5 038.00 | 134 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | | 5 038.00 | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 1 323.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 1 323.00 | | 12 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 572.00 | 12 049.00 | 16 523.00 | 28 572.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 143.00 | 67 620.00 | 16 523.00 | 84 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 697.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | 2 370.00 | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 12 369.00 | 6 786.00 | | 12 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 245.00 | 6 000.00 | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 396.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | 1 093.00 | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 510.00 | 15 035.00 | | 15 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 844.00 | 10 348.00 | | 12 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 565.00 | 15 156.00 | | 21 565.00 |