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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 12 918.00 | 759.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 869.00 | 1 931.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 476.00 | 14 787.00 | 122 689.00 | 137 476.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 246.00 | 14 787.00 | 142 459.00 | 157 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | 20 139.00 | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 93 148.00 | 56 641.00 | | 93 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 28 572.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 994.00 | 49 300.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 2 538.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 3 232.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 311.00 | 84 143.00 | | 49 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 459.00 | 140 783.00 | | 142 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 311.00 | 67 620.00 | | 49 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 703.00 | 6 469.00 | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 580.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 580.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -580.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 3 450.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 326.00 | 210 420.00 | | 257 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 819.00 | 190 281.00 | | 220 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 507.00 | 20 139.00 | | 36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 976.00 | | | 139 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 137 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 17 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 1 105.00 | 553.00 | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 1 105.00 | 553.00 | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |