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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 15 345.00 | 16 355.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 3 611.00 | 3 811.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 262.00 | 18 956.00 | 141 306.00 | 160 262.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 541.00 | 18 956.00 | 150 585.00 | 169 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 68 095.00 | 56 647.00 | | 68 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 621.00 | 11 449.00 | | -17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 86 976.00 | 104 597.00 | | 86 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 408.00 | 4 221.00 | | 24 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | 31 077.00 | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 745.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 697.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 609.00 | 37 254.00 | | 63 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 585.00 | 141 851.00 | | 150 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 609.00 | 37 254.00 | | 63 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 447.00 | | 311 447.00 | 311 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 447.00 | | 311 447.00 | 311 447.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 435.00 | 11 122.00 | | 17 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 472.00 | 260 131.00 | | 311 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 093.00 | 248 682.00 | | 329 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 621.00 | 11 449.00 | | -17 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 476.00 | | 24 417.00 | 137 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 160 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 39 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | | 23 277.00 | 17 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782.00 | 3 174.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 3 174.00 | | 15 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VI Groupe et associés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |