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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 13 153.00 | 523.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 629.00 | 1 171.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 476.00 | 15 782.00 | 121 694.00 | 137 476.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 633.00 | 15 782.00 | 141 851.00 | 157 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 56 647.00 | 20 139.00 | | 56 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 36 507.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597.00 | 93 148.00 | | 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | 16 558.00 | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | 27 994.00 | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 1 508.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 3 251.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 254.00 | 49 311.00 | | 37 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 851.00 | 142 459.00 | | 141 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 254.00 | 49 311.00 | | 37 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 122.00 | 6 703.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 7 079.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 131.00 | 257 326.00 | | 260 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 682.00 | 220 819.00 | | 248 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | 36 507.00 | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787.00 | 995.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 995.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 145.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 2 657.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 15 290.00 | 11 138.00 | | 15 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 440.00 | 6 427.00 | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 403.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 2 548.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 944.00 | 19 013.00 | | 16 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 533.00 | 13 082.00 | | 14 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 822.00 | 20 222.00 | | 24 822.00 |