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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 2 941.00 | 1 239.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 218.00 | 37 376.00 | 141 841.00 | 179 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 947.00 | 40 317.00 | 1 436 629.00 | 1 476 947.00 |
BT Marchandises | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 721.00 | 40 317.00 | 1 705 404.00 | 1 745 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -131 632.00 | | | -131 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
DL TOTAL (I) | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 071.00 | | | 1 092 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 424.00 | | | 262 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 202.00 | | | 1 581 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 404.00 | | | 1 705 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 009.00 | | | 588 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 764.00 | | 2 183.00 | 1 474 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 264.00 | | 2 134.00 | 181 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 49.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 23 828.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 23 828.00 | | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 071.00 | 98 878.00 | 407 016.00 | 1 092 071.00 |
VI Groupe et associés | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 333.00 | 47 784.00 | 549.00 | 48 333.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 202.00 | 588 009.00 | 407 016.00 | 1 581 202.00 |