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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 780.00 | 15.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 282.00 | 97 652.00 | 84 630.00 | 182 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 776.00 | 100 431.00 | 1 378 344.00 | 1 478 776.00 |
BT Marchandises | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 891.00 | 100 431.00 | 1 515 460.00 | 1 615 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
DL TOTAL (I) | 268 505.00 | | | 268 505.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 889.00 | | | 840 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 431.00 | | | 252 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 955.00 | | | 1 231 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 460.00 | | | 1 515 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 202.00 | | | 467 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 401.00 | | 4 674.00 | 1 475 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 1 478 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 185 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 702.00 | | 4 674.00 | 181 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 226.00 | 20 504.00 | 1 299.00 | 81 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | 20 504.00 | 1 299.00 | 81 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 889.00 | 76 136.00 | 313 401.00 | 840 889.00 |
VI Groupe et associés | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 625.00 | 35 926.00 | 699.00 | 36 625.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 955.00 | 467 202.00 | 313 401.00 | 1 231 955.00 |