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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 667.00 | 128.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 907.00 | 78 559.00 | 100 347.00 | 178 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 401.00 | 81 226.00 | 1 394 174.00 | 1 475 401.00 |
BT Marchandises | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 004.00 | | 177 004.00 | 177 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 404.00 | 81 226.00 | 1 571 178.00 | 1 652 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 146.00 | | | 915 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 168.00 | | | 146 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 840.00 | | | 1 372 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 178.00 | | | 1 571 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 914.00 | | | 532 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 933.00 | 21 294.00 | | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 21 294.00 | | 59 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 917.00 | 74 991.00 | 308 276.00 | 914 917.00 |
VI Groupe et associés | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 293.00 | 68 594.00 | 699.00 | 69 293.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 840.00 | 532 914.00 | 308 276.00 | 1 372 840.00 |