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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
BZ Autres créances | 1 020 999.00 | | 1 020 999.00 | 1 020 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 560.00 | | 1 075 560.00 | 1 075 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 459.00 | | 1 076 459.00 | 1 076 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 153 005.00 | 82 838.00 | | 153 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 913.00 | 70 167.00 | | -318 913.00 |
DL TOTAL (I) | -50 408.00 | 268 505.00 | | -50 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 735.00 | 840 889.00 | | 789 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 825.00 | 252 431.00 | | 226 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 104 425.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 34 211.00 | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 867.00 | 1 231 955.00 | | 1 126 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 459.00 | 1 515 460.00 | | 1 076 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 867.00 | 467 202.00 | | 1 126 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 776.00 | | 200.00 | 1 478 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 077.00 | 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 200.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 431.00 | 19 943.00 | 120 374.00 | 100 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 19 943.00 | 120 374.00 | 100 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 687.00 | 754 687.00 | | 754 687.00 |
VI Groupe et associés | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 642.00 | 1 011 642.00 | | 1 011 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 459.00 | 1 076 459.00 | | 1 076 459.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 867.00 | 1 126 867.00 | | 1 126 867.00 |