| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 424.00 | 220.00 | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 11 360.00 | 11 976.00 | 23 336.00 |
040 Immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 482.00 | 13 784.00 | 28 697.00 | 42 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
084 Disponibilités | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
110 Total général Actif | 160 275.00 | 13 784.00 | 146 491.00 | 160 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
230 Autres produits | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
252 Charges sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |