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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 728.00 | 68.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 12 952.00 | 7 858.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 751.00 | 32 325.00 | 65 426.00 | 97 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 218.00 | 13 800.00 | 14 418.00 | 28 218.00 |
BZ Autres créances | 87 790.00 | 69 477.00 | 18 313.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 420.00 | 83 277.00 | 52 143.00 | 135 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 171.00 | 115 602.00 | 117 569.00 | 233 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 501.00 | 14 001.00 | 57 500.00 | 71 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 12 699.00 | 101.00 | | 12 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 191.00 | 12 598.00 | | -81 191.00 |
DL TOTAL (I) | -50 342.00 | 30 849.00 | | -50 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 047.00 | 47 745.00 | | 47 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 970.00 | 69 914.00 | | 55 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 30 654.00 | | 50 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 18 185.00 | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 911.00 | 167 232.00 | | 167 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 569.00 | 198 082.00 | | 117 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 815.00 | 132 841.00 | | 139 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FG Production vendue services | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -6.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 619.00 | 167 489.00 | | 166 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 810.00 | 154 891.00 | | 247 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 191.00 | 12 598.00 | | -81 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 955.00 | | 295.00 | 25 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 311.00 | | 295.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 2 124.00 | | 16 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 2 124.00 | | 13 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 047.00 | 18 951.00 | 28 096.00 | 47 047.00 |
VI Groupe et associés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 911.00 | 139 815.00 | 28 096.00 | 167 911.00 |