| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 17 819.00 | 5 786.00 | 23 606.00 |
040 Immobilisations financières | 71 500.00 | 18 000.00 | 53 500.00 | 71 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 750.00 | 38 464.00 | 59 286.00 | 97 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
060 Stock marchandises | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | 6 440.00 | 10 030.00 | 16 470.00 |
072 Créances – Autres | 48 525.00 | 20 547.00 | 27 978.00 | 48 525.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 798.00 | 26 987.00 | 52 811.00 | 79 798.00 |
110 Total général Actif | 177 548.00 | 65 450.00 | 112 098.00 | 177 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 841.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |