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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 311.00 | 13 556.00 | 9 754.00 | 23 311.00 |
040 Immobilisations financières | 69 001.00 | 1.00 | 69 000.00 | 69 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 956.00 | 16 202.00 | 78 754.00 | 94 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
060 Stock marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
072 Créances – Autres | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
084 Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
110 Total général Actif | 214 284.00 | 16 202.00 | 198 082.00 | 214 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
230 Autres produits | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
252 Charges sociales | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141.00 | | | 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |