| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 394.00 | 18 475.00 | 5 918.00 | 24 394.00 |
AP Constructions | 397 307.00 | 112 448.00 | 284 858.00 | 397 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 550.00 | 140 092.00 | 20 458.00 | 160 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 604.00 | 271 016.00 | 680 588.00 | 951 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923 907.00 | | 5 923 907.00 | 5 923 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 734 167.00 | | 3 734 167.00 | 3 734 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 920.00 | | 494 920.00 | 494 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 914.00 | 1 619.00 | 3 056 295.00 | 3 057 914.00 |
BZ Autres créances | 2 464 456.00 | | 2 464 456.00 | 2 464 456.00 |
CF Disponibilités | 2 104 493.00 | | 2 104 493.00 | 2 104 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779 842.00 | 1 619.00 | 17 778 223.00 | 17 779 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 446.00 | 272 636.00 | 18 458 811.00 | 18 731 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 220.00 | 1 099 110.00 | | 1 100 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 911.00 | 82 097.00 | | 109 911.00 |
DG Autres réserves | 2 492 748.00 | 1 559 846.00 | | 2 492 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 337.00 | 960 716.00 | | 571 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 218.00 | 3 701 769.00 | | 4 274 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 505.00 | 129 579.00 | | 124 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 505.00 | 129 579.00 | | 124 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 364.00 | 2 786 065.00 | | 3 408 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 981.00 | 2 193 389.00 | | 1 892 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 361.00 | 575 809.00 | | 590 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 1 971 431.00 | 1 666 542.00 | | 1 971 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179 994.00 | 7 046 464.00 | | 6 179 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 080.00 | 14 268 272.00 | | 14 060 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 458 811.00 | 18 099 620.00 | | 18 458 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 520 009.00 | | 7 520 009.00 | 7 520 009.00 |
FG Production vendue services | 2 093 012.00 | | 2 093 012.00 | 2 093 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 021.00 | | 9 613 021.00 | 9 613 021.00 |
FM Production stockée | | | -547 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 739.00 | 55 020.00 | | 33 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | 5 828.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 045.00 | 60 848.00 | | 36 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 691.00 | 30 383.00 | | 22 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 191.00 | 30 383.00 | | 31 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 30 465.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 507.00 | 11 531 381.00 | | 9 491 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 170.00 | 10 570 668.00 | | 8 920 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 337.00 | 960 716.00 | | 571 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 172.00 | | 22 109.00 | 933 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 676.00 | 369 353.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 676.00 | 951 605.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 348.00 | | 6 047.00 | 18 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 857.00 | | | 557 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 967.00 | | 16 062.00 | 356 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 515.00 | 28 501.00 | | 242 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 128.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 168.00 | 28 372.00 | | 224 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 579.00 | 10 926.00 | 16 000.00 | 129 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | 1 188.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 386.00 | 10 926.00 | 17 188.00 | 132 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 105.00 | 1 903 105.00 | | 1 903 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 662.00 | 144 662.00 | | 144 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179 994.00 | 6 179 994.00 | | 6 179 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 236.00 | | | 1 308 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 882.00 | | | 571 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 134.00 | 319 134.00 | | 319 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 973.00 | | | 2 328 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 274.00 | 6 017 274.00 | 15 000.00 | 6 032 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 060 080.00 | 10 698 932.00 | 3 031 624.00 | 14 060 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |