| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | 21 649.00 | 7 483.00 | 29 133.00 |
AP Constructions | 397 307.00 | 125 261.00 | 272 045.00 | 397 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 024.00 | 153 169.00 | 13 855.00 | 167 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 818.00 | 300 080.00 | 662 737.00 | 962 818.00 |
BN En cours de production de biens | 11 314 472.00 | | 11 314 472.00 | 11 314 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 021.00 | | 1 737 021.00 | 1 737 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 740.00 | 1 619.00 | 5 101 121.00 | 5 102 740.00 |
BZ Autres créances | 3 207 878.00 | | 3 207 878.00 | 3 207 878.00 |
CF Disponibilités | 1 365 188.00 | | 1 365 188.00 | 1 365 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 158.00 | 1 619.00 | 22 894 539.00 | 22 896 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 858 977.00 | 301 700.00 | 23 557 277.00 | 23 858 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 835.00 | 1 100 220.00 | | 1 100 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 022.00 | 109 911.00 | | 110 022.00 |
DG Autres réserves | 3 063 974.00 | 2 492 748.00 | | 3 063 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 336.00 | 571 337.00 | | 797 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 168.00 | 4 274 216.00 | | 5 072 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 005.00 | 124 505.00 | | 132 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 005.00 | 124 505.00 | | 132 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 841.00 | 3 408 363.00 | | 4 748 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 6 829.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 461.00 | 1 892 981.00 | | 1 421 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 292.00 | 590 361.00 | | 1 194 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 505.00 | 10 123.00 | | 3 505.00 |
EA Autres dettes | 1 897 516.00 | 1 971 434.00 | | 1 897 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 085 818.00 | 6 179 994.00 | | 9 085 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 353 104.00 | 14 060 090.00 | | 18 353 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 557 277.00 | 18 458 811.00 | | 23 557 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 829 588.00 | | 8 829 588.00 | 8 829 588.00 |
FG Production vendue services | 2 253 674.00 | | 2 253 674.00 | 2 253 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083 262.00 | | 11 083 262.00 | 11 083 262.00 |
FM Production stockée | | | 3 392 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 202.00 | 33 739.00 | | 23 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 2 306.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 252.00 | 36 045.00 | | 33 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 8 500.00 | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 919.00 | 22 691.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 606.00 | 31 191.00 | | 11 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 646.00 | 4 854.00 | | 21 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 927.00 | 9 491 507.00 | | 14 820 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023 591.00 | 8 920 170.00 | | 14 023 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 336.00 | 571 337.00 | | 797 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 605.00 | | 13 713.00 | 951 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 962 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 564 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 394.00 | | 4 739.00 | 24 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 857.00 | | 8 974.00 | 557 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 353.00 | | | 369 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 016.00 | 31 564.00 | 2 500.00 | 271 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 3 173.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 540.00 | 28 389.00 | 2 500.00 | 252 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 505.00 | 7 500.00 | | 124 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 124.00 | 7 500.00 | | 126 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 965.00 | 1 424 965.00 | | 1 424 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 085 818.00 | 9 085 818.00 | | 9 085 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445 388.00 | 28 447.00 | 3 198 684.00 | 3 445 388.00 |
VI Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 856.00 | | | 2 642 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 135.00 | | | 1 810 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 494 475.00 | 8 479 475.00 | 15 000.00 | 8 494 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 353 103.00 | 14 818 335.00 | 3 198 684.00 | 18 353 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |