| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 929.00 | 329 299.00 | 241 630.00 | 570 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 219.00 | 358 432.00 | 615 787.00 | 974 219.00 |
BT Marchandises | 14 197 913.00 | | 14 197 913.00 | 14 197 913.00 |
BZ Autres créances | 7 270 712.00 | 1 620.00 | 7 269 093.00 | 7 270 712.00 |
CF Disponibilités | 2 656 223.00 | | 2 656 223.00 | 2 656 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 124 849.00 | 1 620.00 | 24 123 230.00 | 24 124 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 099 069.00 | 360 052.00 | 24 739 017.00 | 25 099 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875 004.00 | 6 043 650.00 | | 6 875 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 771.00 | 830 844.00 | | 401 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276 775.00 | 6 874 494.00 | | 7 276 775.00 |
DP Provisions pour risques | 237 222.00 | 255 071.00 | | 237 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 222.00 | 255 071.00 | | 237 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963 484.00 | 7 174 973.00 | | 5 963 484.00 |
EA Autres dettes | 5 875 850.00 | 4 699 356.00 | | 5 875 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385 686.00 | 855 917.00 | | 5 385 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 225 020.00 | 12 730 246.00 | | 17 225 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 739 017.00 | 19 859 810.00 | | 24 739 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 198 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 790 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 794 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 783 060.00 | |
FM Production stockée | | | 2 988 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 428.00 | 67 603.00 | | 37 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | 65 248.00 | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 696.00 | 2 354.00 | | 21 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 10 210.00 | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 351.00 | 8 002 450.00 | | 10 108 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 580.00 | 7 171 606.00 | | 9 706 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 771.00 | 830 844.00 | | 401 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 759.00 | | 7 030.00 | 967 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 374 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 974 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 307.00 | | 3 965.00 | 397 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 662.00 | | 3 065.00 | 371 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 247.00 | 16 184.00 | | 342 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 711.00 | 421.00 | | 28 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 535.00 | 15 762.00 | | 313 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 071.00 | | 17 849.00 | 255 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 690.00 | | 17 849.00 | 256 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 325.00 | 38 347.00 | | 159 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 279.00 | 1 619 279.00 | | 1 619 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 247.00 | 3 042 247.00 | | 3 042 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385 685.00 | 5 385 685.00 | | 5 385 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 372.00 | 3 638 372.00 | | 3 638 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963 483.00 | 620 193.00 | 5 181 777.00 | 5 963 483.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 744 673.00 | | | 182 744 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642 460.00 | | | 3 642 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 901.00 | 381 901.00 | | 381 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 717.00 | 719 717.00 | | 719 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 027.00 | 3 171 027.00 | | 3 171 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 712.00 | 7 270 712.00 | 15 000.00 | 7 285 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 225 020.00 | 11 760 752.00 | 5 181 777.00 | 17 225 020.00 |