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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | 28 712.00 | 422.00 | 29 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 964.00 | 313 536.00 | 253 428.00 | 566 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 663.00 | | 371 663.00 | 371 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 760.00 | 342 248.00 | 625 512.00 | 967 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209 326.00 | | 11 209 326.00 | 11 209 326.00 |
BZ Autres créances | 4 740 389.00 | 1 620.00 | 4 738 770.00 | 4 740 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286 203.00 | | 3 286 203.00 | 3 286 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 235 918.00 | 1 620.00 | 19 234 298.00 | 19 235 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 678.00 | 343 867.00 | 19 859 810.00 | 20 203 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 043 650.00 | 5 072 768.00 | | 6 043 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 844.00 | 970 537.00 | | 830 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 494.00 | 6 043 305.00 | | 6 874 494.00 |
DP Provisions pour risques | 255 071.00 | 267 798.00 | | 255 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 071.00 | 267 798.00 | | 255 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 973.00 | 6 556 327.00 | | 7 174 973.00 |
EA Autres dettes | 4 699 356.00 | 4 509 175.00 | | 4 699 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 917.00 | 3 914 208.00 | | 855 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 730 246.00 | 14 979 711.00 | | 12 730 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 859 810.00 | 21 290 813.00 | | 19 859 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 866 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 866 306.00 | |
FM Production stockée | | | -2 190 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 603.00 | 36 035.00 | | 67 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 248.00 | 1 329.00 | | 65 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | 34 705.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 6 017.00 | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 450.00 | 13 922 370.00 | | 8 002 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 606.00 | 12 951 833.00 | | 7 171 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 844.00 | 970 537.00 | | 830 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 318.00 | 2 631.00 | | 965 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 331.00 | 2 631.00 | | 564 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 801.00 | 19 445.00 | | 322 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 3 467.00 | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 457.00 | 15 978.00 | | 297 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 796.00 | | 12 727.00 | 267 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 417.00 | | 12 727.00 | 269 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 067.00 | 177 067.00 | | 177 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 211 770.00 | 54 270.00 | 157 500.00 | 211 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869 179.00 | 2 869 179.00 | 8.00 | 2 869 179.00 |