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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 196.00 | 61 610.00 | 2 586.00 | 64 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 10 019.00 | 5 334.00 | 15 353.00 |
AN Terrains | 6 291 860.00 | 1 400 481.00 | 4 891 379.00 | 6 291 860.00 |
AP Constructions | 20 389 965.00 | 12 089 043.00 | 8 300 922.00 | 20 389 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 037.00 | 120 276.00 | 30 761.00 | 151 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 966.00 | | 1 131 966.00 | 1 131 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 682.00 | 19 234.00 | 579 448.00 | 598 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | 9 741.00 | 2 418.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 495 981.00 | 15 700 117.00 | 27 795 864.00 | 43 495 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 101.00 | | 892 101.00 | 892 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 787.00 | 13 761.00 | 137 026.00 | 150 787.00 |
BZ Autres créances | 5 534 023.00 | | 5 534 023.00 | 5 534 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 451.00 | 4 715.00 | 1 429 736.00 | 1 434 451.00 |
CF Disponibilités | 507 801.00 | | 507 801.00 | 507 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 969.00 | 18 476.00 | 8 518 494.00 | 8 536 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 032 950.00 | 15 718 592.00 | 36 314 358.00 | 52 032 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 838 437.00 | 1 989 712.00 | 12 848 724.00 | 14 838 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 400.00 | | | 5 967 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 034.00 | | | 3 449 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
DG Autres réserves | 12 239 396.00 | | | 12 239 396.00 |
DH Report à nouveau | 478 282.00 | | | 478 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 410.00 | | | 1 945 410.00 |
DK Provisions réglementées | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DL TOTAL (I) | 24 768 709.00 | | | 24 768 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 898 450.00 | | | 7 898 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 783.00 | | | 2 445 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 224.00 | | | 305 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 361 147.00 | | | 11 361 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 314 358.00 | | | 36 314 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 161.00 | | | 3 030 161.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 607.00 | 3 222.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FG Production vendue services | 4 424 403.00 | | 4 424 403.00 | 4 424 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 403.00 | | 4 894 403.00 | 4 894 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 369.00 | |
GE Autres charges | | | 60 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 131.00 | | | 355 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 356.00 | | | -39 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 486.00 | | | 719 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 577.00 | | | 6 324 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 167.00 | | | 4 379 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 410.00 | | | 1 945 410.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 158.00 | 3 876.00 | | 3 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 125.00 | 4 006.00 | | 3 125.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 518.00 | 784.00 | | 518.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 607.00 | 3 222.00 | | 2 607.00 |