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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
AN Terrains | 6 962 424.00 | 1 537 776.00 | 5 424 648.00 | 6 962 424.00 |
AP Constructions | 25 168 982.00 | 15 415 176.00 | 9 753 806.00 | 25 168 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 892.00 | 172 707.00 | 25 186.00 | 197 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 592.00 | | 254 592.00 | 254 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | 9 741.00 | 2 418.00 | 12 160.00 |
BF Prêts | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 069 876.00 | 20 170 024.00 | 27 899 852.00 | 48 069 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 539.00 | 25 767.00 | 105 773.00 | 131 539.00 |
BZ Autres créances | 6 278 433.00 | | 6 278 433.00 | 6 278 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 441 645.00 | 785.00 | 6 440 860.00 | 6 441 645.00 |
CF Disponibilités | 6 755 900.00 | | 6 755 900.00 | 6 755 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704 879.00 | 26 552.00 | 19 678 327.00 | 19 704 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 774 755.00 | 20 196 576.00 | 47 578 180.00 | 67 774 755.00 |
CU Autres participations | 15 090 977.00 | 2 705 076.00 | 12 385 901.00 | 15 090 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 400.00 | | | 5 967 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 034.00 | | | 3 449 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
DG Autres réserves | 22 036 553.00 | | | 22 036 553.00 |
DH Report à nouveau | 678 282.00 | | | 678 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 435.00 | | | 3 135 435.00 |
DK Provisions réglementées | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038 840.00 | | | 36 038 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 179 648.00 | | | 7 179 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 163.00 | | | 3 577 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
EA Autres dettes | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 441.00 | | | 11 333 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 578 180.00 | | | 47 578 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 001.00 | | | 3 467 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 989 040.00 | | 4 989 040.00 | 4 989 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 040.00 | | 4 989 040.00 | 4 989 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 68 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 949.00 | | | 291 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 423.00 | | | 1 021 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 209.00 | | | 641 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 574.00 | | | 890 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 303.00 | | | 7 761 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 868.00 | | | 4 625 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 435.00 | | | 3 135 435.00 |