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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
AN Terrains | 6 290 759.00 | 1 472 346.00 | 4 818 412.00 | 6 290 759.00 |
AP Constructions | 22 628 571.00 | 13 137 331.00 | 9 491 240.00 | 22 628 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 262.00 | 149 593.00 | 28 669.00 | 178 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 421.00 | | 707 421.00 | 707 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 499.00 | 359 618.00 | 258 881.00 | 618 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | 9 741.00 | 2 418.00 | 12 160.00 |
BF Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 353 982.00 | 17 506 495.00 | 27 847 487.00 | 45 353 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 961.00 | | 373 961.00 | 373 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 231.00 | 18 453.00 | 141 778.00 | 160 231.00 |
BZ Autres créances | 8 484 361.00 | | 8 484 361.00 | 8 484 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 451.00 | 5 185.00 | 1 429 266.00 | 1 434 451.00 |
CF Disponibilités | 3 994 718.00 | | 3 994 718.00 | 3 994 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 470 884.00 | 23 638.00 | 14 447 245.00 | 14 470 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 824 866.00 | 17 530 133.00 | 42 294 733.00 | 59 824 866.00 |
CU Autres participations | 14 763 437.00 | 2 298 316.00 | 12 465 121.00 | 14 763 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 400.00 | | | 5 967 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 034.00 | | | 3 449 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
DG Autres réserves | 16 381 213.00 | | | 16 381 213.00 |
DH Report à nouveau | 678 282.00 | | | 678 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 243.00 | | | 3 333 243.00 |
DK Provisions réglementées | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
DL TOTAL (I) | 30 538 963.00 | | | 30 538 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812 899.00 | | | 7 812 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 480.00 | | | 2 886 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 405 610.00 | | | 405 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510 600.00 | | | 11 510 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 294 733.00 | | | 42 294 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 916.00 | | | 3 231 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 554 000.00 | 4 233 000.00 | | 2 554 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 223 000.00 | 9 671 000.00 | | 9 223 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FG Production vendue services | 4 593 998.00 | | 4 593 998.00 | 4 593 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 165.00 | | 4 723 165.00 | 4 723 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 962 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 55 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 996.00 | | | -50 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 912.00 | | | 521 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 595.00 | | | 7 540 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 351.00 | | | 4 207 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 243.00 | | | 3 333 243.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -153 000.00 | -153 000.00 | | -153 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 154 000.00 | 134 000.00 | | 154 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 207 000.00 | 4 979 000.00 | | 3 207 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 208 000.00 | 4 960 000.00 | | 3 208 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 654 000.00 | 727 000.00 | | 654 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 554 000.00 | 4 233 000.00 | | 2 554 000.00 |