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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 13 090.00 | 2 263.00 | 15 353.00 |
AN Terrains | 6 288 963.00 | 1 437 363.00 | 4 851 600.00 | 6 288 963.00 |
AP Constructions | 21 640 829.00 | 12 522 157.00 | 9 118 672.00 | 21 640 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 940.00 | 135 390.00 | 25 550.00 | 160 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 071.00 | | 921 071.00 | 921 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 534.00 | 212 096.00 | 396 438.00 | 608 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | 9 741.00 | 2 418.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 477 808.00 | 16 442 095.00 | 28 035 713.00 | 44 477 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 058.00 | 19 706.00 | 91 352.00 | 111 058.00 |
BZ Autres créances | 9 257 834.00 | | 9 257 834.00 | 9 257 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 451.00 | 1 825.00 | 1 432 626.00 | 1 434 451.00 |
CF Disponibilités | 3 057 577.00 | | 3 057 577.00 | 3 057 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351 198.00 | 21 531.00 | 14 329 668.00 | 14 351 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 829 006.00 | 16 463 626.00 | 42 365 381.00 | 58 829 006.00 |
CU Autres participations | 14 763 437.00 | 2 048 062.00 | 12 715 375.00 | 14 763 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 400.00 | | | 5 967 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 034.00 | | | 3 449 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
DG Autres réserves | 13 388 066.00 | | | 13 388 066.00 |
DH Report à nouveau | 678 282.00 | | | 678 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425 323.00 | | | 4 425 323.00 |
DK Provisions réglementées | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617 595.00 | | | 28 617 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 895.00 | | | 8 142 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 236.00 | | | 2 733 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 124.00 | | | 1 542 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | 821 073.00 | | | 821 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 502 616.00 | | | 13 502 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 365 381.00 | | | 42 365 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 346.00 | | | 4 754 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 333.00 | | 1 143 333.00 | 1 143 333.00 |
FG Production vendue services | 4 476 720.00 | | 4 476 720.00 | 4 476 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 053.00 | | 5 620 053.00 | 5 620 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 634.00 | |
GE Autres charges | | | 39 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657 733.00 | | | 3 657 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680 131.00 | | | 3 680 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 158.00 | | | 204 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 461.00 | | | 254 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425 670.00 | | | 3 425 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 343.00 | | | 1 849 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 063.00 | | | 10 706 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 740.00 | | | 6 280 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425 323.00 | | | 4 425 323.00 |