| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 8 777.00 | 15 223.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 10 346.00 | 10 594.00 | 20 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 140.00 | 19 123.00 | 27 017.00 | 46 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | 4 541.00 | 15 785.00 | 20 326.00 |
072 Créances – Autres | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
084 Disponibilités | 201 398.00 | | 201 398.00 | 201 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 328.00 | 4 541.00 | 308 786.00 | 313 328.00 |
110 Total général Actif | 359 468.00 | 23 665.00 | 335 803.00 | 359 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 983.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 995.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 213.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 10 491.00 | 12 009.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 10 260.00 | 4 856.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 3 876.00 | 5 387.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 979.00 | 26 127.00 | 24 852.00 | 50 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 704.00 | | 131 704.00 | 131 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 284.00 | | 332 284.00 | 332 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 262.00 | 26 127.00 | 357 136.00 | 383 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 784 887.00 | 714 987.00 | | 784 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 771.00 | | |
222 Production stockée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
230 Autres produits | 10 595.00 | 2 184.00 | | 10 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 623.00 | 719 941.00 | | 801 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 995.00 | 197 508.00 | | 230 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 025.00 | -2 448.00 | | 5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 236 085.00 | 238 128.00 | | 236 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 5 238.00 | | 6 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 633.00 | 159 065.00 | | 170 633.00 |
252 Charges sociales | 43 005.00 | 43 598.00 | | 43 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 450.00 | 6 546.00 | | 7 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 24 830.00 | 18 779.00 | | 24 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 289.00 | 666 413.00 | | 729 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 334.00 | 53 528.00 | | 72 334.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | 493.00 | | 538.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 1 974.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 1 075.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 8 471.00 | | 11 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 338.00 | 42 501.00 | | 58 338.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 792.00 | 63 455.00 | | 51 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 563.00 | 58 338.00 | | 68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 131 355.00 | 132 792.00 | | 131 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | 27 851.00 | | 17 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 082.00 | 45 754.00 | | 91 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 54 293.00 | | 63 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 085.00 | 70 001.00 | | 54 085.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 5 112.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 780.00 | 203 011.00 | | 225 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 136.00 | 335 803.00 | | 357 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 925.00 | 140 273.00 | | 128 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
FD Production vendue biens | 842 472.00 | | 842 472.00 | 842 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 472.00 | | 842 472.00 | 842 472.00 |
FM Production stockée | | | -6 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | 8 723.00 | | 8 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | 7 325.00 | | 11 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 800.00 | 24 800.00 | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 100.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 100.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -1 100.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | 11 932.00 | | 20 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 213.00 | 802 161.00 | | 852 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 650.00 | 743 823.00 | | 783 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 563.00 | 58 338.00 | | 68 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 171.00 | 49 024.00 | | 39 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 140.00 | | 5 911.00 | 46 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 50 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 24 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | 4 511.00 | 20 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 400.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 8 076.00 | 1 073.00 | 19 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 3 214.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 4 862.00 | 1 073.00 | 10 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VC Groupe et associés | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 11 271.00 | 5 774.00 | 17 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 344.00 | 91 744.00 | 2 600.00 | 94 344.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 698.00 | 128 925.00 | 5 774.00 | 134 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | 6 059.00 | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | 39 187.00 | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 208 767.00 | 164 553.00 | | 208 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 184.00 | 21 429.00 | | 23 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 124 901.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 330.00 | 10 667.00 | | 6 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 665.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 812.00 | 6 724.00 | | 7 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 223.00 | 236 085.00 | | 258 223.00 |