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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 854.00 | 39 669.00 | 14 185.00 | 53 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 785.00 | 43 566.00 | 114 219.00 | 157 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 340.00 | 105 735.00 | 134 604.00 | 240 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BZ Autres créances | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
CF Disponibilités | 427 835.00 | | 427 835.00 | 427 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 790.00 | | 801 790.00 | 801 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 130.00 | 105 735.00 | 936 395.00 | 1 042 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 070.00 | 186 039.00 | | 154 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 580.00 | 44 031.00 | | 153 580.00 |
DL TOTAL (I) | 318 650.00 | 241 070.00 | | 318 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 009.00 | 93 573.00 | | 80 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 320.00 | 172 927.00 | | 215 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 90 016.00 | | 135 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 939.00 | 154 242.00 | | 173 939.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | 13 986.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 745.00 | 524 744.00 | | 617 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 395.00 | 765 814.00 | | 936 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 476.00 | 275 069.00 | | 339 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 554.00 | | 1 617 554.00 | 1 617 554.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 804.00 | | 1 617 804.00 | 1 617 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 39 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 754.00 | 36 999.00 | | 42 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 927.00 | 36 917.00 | | 38 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | 10 436.00 | | 49 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 916.00 | 1 432 844.00 | | 1 666 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 337.00 | 1 388 813.00 | | 1 513 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 580.00 | 44 031.00 | | 153 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 934.00 | | 12 089.00 | 228 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 240 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 211 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 234.00 | | 12 089.00 | 200 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 755.00 | 19 664.00 | 683.00 | 86 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | 19 664.00 | 683.00 | 64 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VC Groupe et associés | 127 556.00 | 100 000.00 | 27 556.00 | 127 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 009.00 | 17 061.00 | 62 948.00 | 80 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 547.00 | 263 791.00 | 33 756.00 | 297 547.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 425.00 | 339 476.00 | 62 948.00 | 402 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 2 034.00 | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | 11 050.00 | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 373 961.00 | 331 245.00 | | 373 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 804.00 | 79 525.00 | | 73 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 839.00 | 249 861.00 | | 204 839.00 |
YT Sous‐traitance | 55 352.00 | 63 112.00 | | 55 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 868.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 1 855.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 3 889.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 839.00 | 150 691.00 | | 177 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 533.00 | 150 504.00 | | 174 533.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 999.00 | 488 800.00 | | 516 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |