| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 13 705.00 | 8 795.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 766.00 | 17 765.00 | 21 000.00 | 38 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 6 283.00 | 5 371.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 520.00 | 37 754.00 | 39 766.00 | 77 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BZ Autres créances | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 491.00 | | 244 491.00 | 244 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 481.00 | | 403 481.00 | 403 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 001.00 | 37 754.00 | 443 247.00 | 481 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
DH Report à nouveau | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 600.00 | 68 563.00 | | 65 600.00 |
DL TOTAL (I) | 144 955.00 | 131 355.00 | | 144 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 17 044.00 | | 24 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 144.00 | 91 082.00 | | 135 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 069.00 | 63 153.00 | | 75 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 746.00 | 54 085.00 | | 62 746.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 416.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 292.00 | 225 780.00 | | 298 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 247.00 | 357 136.00 | | 443 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 914.00 | 128 925.00 | | 153 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 333.00 | | 1 013 333.00 | 1 013 333.00 |
FG Production vendue services | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 556.00 | | 1 028 556.00 | 1 028 556.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 829.00 | 8 886.00 | | 16 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 145.00 | 11 100.00 | | 13 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 985.00 | 27 800.00 | | 30 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 534.00 | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 772.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -772.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 20 715.00 | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 945.00 | 852 213.00 | | 1 049 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 345.00 | 783 650.00 | | 984 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 600.00 | 68 563.00 | | 65 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 602.00 | 39 171.00 | | 38 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 979.00 | | 28 041.00 | 50 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 77 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 379.00 | | 26 041.00 | 24 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 000.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 13 127.00 | 1 500.00 | 26 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 3 214.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 9 913.00 | | 14 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VC Groupe et associés | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 14 860.00 | 9 234.00 | 24 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 275.00 | 148 675.00 | 4 600.00 | 153 275.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 148.00 | 153 914.00 | 9 234.00 | 163 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | 7 146.00 | | 6 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 735.00 | 19 942.00 | | 9 735.00 |
ST Autres comptes | 247 176.00 | 208 767.00 | | 247 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 563.00 | 23 184.00 | | 27 563.00 |
YT Sous‐traitance | 13 525.00 | 6 330.00 | | 13 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 666.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | 7 812.00 | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 841.00 | 83 988.00 | | 103 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 309.00 | 91 691.00 | | 119 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 151.00 | 258 223.00 | | 298 151.00 |