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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556.00 | 43 206.00 | 5 350.00 | 48 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 434.00 | 61 067.00 | 2 367.00 | 63 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 412.00 | 104 273.00 | 303 140.00 | 407 412.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 819.00 | 171 201.00 | 336 618.00 | 507 819.00 |
BZ Autres créances | 478 207.00 | | 478 207.00 | 478 207.00 |
CF Disponibilités | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 909.00 | 171 201.00 | 937 708.00 | 1 108 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 321.00 | 275 474.00 | 1 240 847.00 | 1 516 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
DL TOTAL (I) | 854 764.00 | | | 854 764.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 847.00 | | | 1 240 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
FG Production vendue services | 1 477 347.00 | 29 442.00 | 1 506 789.00 | 1 477 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 650.00 | 29 442.00 | 1 701 092.00 | 1 671 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 301.00 | | | 1 794 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 681.00 | | | 1 569 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 600.00 | 790 775.00 | 206 825.00 | 997 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 083.00 | 339 083.00 | | 339 083.00 |