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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 439.00 | 45 803.00 | 7 635.00 | 53 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 63 283.00 | 8 992.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 336.00 | 109 086.00 | 313 250.00 | 422 336.00 |
BT Marchandises | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 418.00 | 192 600.00 | 313 818.00 | 506 418.00 |
BZ Autres créances | 634 390.00 | | 634 390.00 | 634 390.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 833.00 | 192 600.00 | 1 109 233.00 | 1 301 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 169.00 | 301 686.00 | 1 422 483.00 | 1 724 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 307.00 | | | 778 307.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 413 664.00 | | | 413 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 994.00 | | | 1 025 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 488.00 | | | 396 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 483.00 | | | 1 422 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 488.00 | | | 396 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 201.00 | 23 058.00 | 1 659.00 | 171 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 201.00 | 23 058.00 | 1 659.00 | 171 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 201.00 | 23 058.00 | 1 659.00 | 171 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 473.00 | 270 473.00 | | 270 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 142.00 | 1 142 502.00 | 2 640.00 | 1 145 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 488.00 | 396 488.00 | | 396 488.00 |