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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 51 820.00 | 9 359.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 116.00 | 49 964.00 | 33 152.00 | 83 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 318.00 | 101 783.00 | 341 534.00 | 443 318.00 |
BT Marchandises | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 819.00 | 187 879.00 | 482 939.00 | 670 819.00 |
BZ Autres créances | 566 108.00 | | 566 108.00 | 566 108.00 |
CF Disponibilités | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 698.00 | 187 879.00 | 1 305 819.00 | 1 493 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 016.00 | 289 663.00 | 1 647 353.00 | 1 937 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 582.00 | | | 682 582.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 662 437.00 | 584 894.00 | | 662 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 775.00 | 227 543.00 | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 312.00 | 1 253 537.00 | | 1 120 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 135 986.00 | | 237 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 617.00 | 262 218.00 | | 265 617.00 |
EA Autres dettes | 24 353.00 | 7 058.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 041.00 | 405 262.00 | | 527 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 353.00 | 1 658 799.00 | | 1 647 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 041.00 | 405 262.00 | | 527 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 727.00 | | 7 674.00 | 436 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 443 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 144 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 104.00 | | 5 274.00 | 140 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 400.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 041.00 | 11 825.00 | 1 083.00 | 91 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | 11 825.00 | 1 083.00 | 91 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 724.00 | 20 528.00 | 373.00 | 167 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 724.00 | 20 528.00 | 373.00 | 167 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 724.00 | 20 528.00 | 373.00 | 167 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 528.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 445 551.00 | 445 551.00 | | 445 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 268.00 | | 225 268.00 | 225 268.00 |
VB T. V. A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VC Groupe et associés | 457 314.00 | | 457 314.00 | 457 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 662.00 | 556 040.00 | 687 622.00 | 1 243 662.00 |
VW T.V.A. | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 041.00 | 527 041.00 | | 527 041.00 |