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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356.00 | 48 800.00 | 7 556.00 | 56 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 42 241.00 | 41 507.00 | 83 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 727.00 | 91 041.00 | 345 686.00 | 436 727.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 021.00 | 167 724.00 | 365 297.00 | 533 021.00 |
BZ Autres créances | 652 743.00 | | 652 743.00 | 652 743.00 |
CF Disponibilités | 287 165.00 | | 287 165.00 | 287 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 837.00 | 167 724.00 | 1 313 113.00 | 1 480 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 564.00 | 258 765.00 | 1 658 799.00 | 1 917 564.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 584 894.00 | | | 584 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 537.00 | | | 1 253 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 262.00 | | | 405 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 799.00 | | | 1 658 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 262.00 | | | 405 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 600.00 | 6 851.00 | 31 727.00 | 192 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 600.00 | 6 851.00 | 31 727.00 | 192 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 755.00 | 388 616.00 | 805 139.00 | 1 193 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |