| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 2 551.00 | 1 439.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 12 937.00 | 60 390.00 | 73 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 21 956.00 | 10 219.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 211.00 | 191 261.00 | 476 950.00 | 668 211.00 |
AX Avances et acomptes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 891.00 | 228 706.00 | 550 185.00 | 778 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 513.00 | 3 836.00 | 375 677.00 | 379 513.00 |
BZ Autres créances | 1 168 237.00 | | 1 168 237.00 | 1 168 237.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 823.00 | 3 836.00 | 1 573 987.00 | 1 577 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714.00 | 232 542.00 | 2 124 172.00 | 2 356 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 240 000.00 | | 532 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | -98 795.00 | 51 664.00 | | -98 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582.00 | -150 459.00 | | -320 582.00 |
DL TOTAL (I) | 116 142.00 | 143 924.00 | | 116 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 875.00 | 55 063.00 | | 126 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 875.00 | 55 063.00 | | 126 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053.00 | 11 220.00 | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 494 822.00 | | 424 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 970.00 | 633 541.00 | | 468 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781.00 | 162 462.00 | | 178 781.00 |
EA Autres dettes | 768 752.00 | 750 739.00 | | 768 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 155.00 | 2 052 784.00 | | 1 881 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172.00 | 2 251 771.00 | | 2 124 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 762 936.00 | | 5 762 936.00 | 5 762 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 936.00 | | 5 762 936.00 | 5 762 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125.00 | 113 000.00 | | 130 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125.00 | 113 000.00 | | 130 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 225.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446.00 | 56 311.00 | | 69 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682.00 | 57 536.00 | | 70 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 443.00 | 55 464.00 | | 59 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 023.00 | -105 195.00 | | -107 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353.00 | 5 839 879.00 | | 6 119 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935.00 | 5 990 338.00 | | 6 439 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 582.00 | -150 459.00 | | -320 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 131.00 | 172 622.00 | | 164 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 860.00 | | 311 339.00 | 587 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 869.00 | | 311 339.00 | 583 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075.00 | 159 491.00 | 50 861.00 | 120 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 330.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854.00 | 158 161.00 | 50 861.00 | 118 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 063.00 | 99 531.00 | 27 719.00 | 55 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 1.00 | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 899.00 | 99 532.00 | 27 719.00 | 58 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 532.00 | 27 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 424 502.00 | | 424 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
UX Autres créances clients | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
VC Groupe et associés | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 722 695.00 | 722 695.00 | | 722 695.00 |
VP Divers | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461.00 | | | 748 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078.00 | 1 572 078.00 | | 1 572 078.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155.00 | 1 881 155.00 | | 1 881 155.00 |