| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 28 613.00 | 44 714.00 | 73 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 30 691.00 | 1 485.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 603.00 | 442 325.00 | 337 278.00 | 779 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 066.00 | 505 620.00 | 385 447.00 | 891 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 310.00 | 158 660.00 | 710 650.00 | 869 310.00 |
BZ Autres créances | 3 036 162.00 | | 3 036 162.00 | 3 036 162.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 408.00 | 158 660.00 | 3 770 748.00 | 3 929 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 475.00 | 664 280.00 | 4 156 195.00 | 4 820 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | -38 260.00 | -1 777.00 | | -38 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 564.00 | -36 482.00 | | 201 564.00 |
DL TOTAL (I) | 631 624.00 | 430 060.00 | | 631 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 504.00 | 221 600.00 | | 227 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 504.00 | 221 600.00 | | 227 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | 2 385.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 688.00 | 878 936.00 | | 838 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 121.00 | 550 307.00 | | 494 121.00 |
EA Autres dettes | 1 957 498.00 | 2 023 707.00 | | 1 957 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 067.00 | 3 470 541.00 | | 3 297 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 195.00 | 4 122 200.00 | | 4 156 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 067.00 | 3 470 541.00 | | 3 297 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 598 435.00 | | 7 598 435.00 | 7 598 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 435.00 | | 7 598 435.00 | 7 598 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 35 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 040.00 | 94 359.00 | | 84 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 956.00 | 94 359.00 | | 87 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 854.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 158.00 | 19 590.00 | | 5 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 20 630.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 469.00 | 73 729.00 | | 82 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 618.00 | -138 156.00 | | -130 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 523.00 | 7 245 923.00 | | 7 937 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 959.00 | 7 282 406.00 | | 7 735 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 564.00 | -36 482.00 | | 201 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 578.00 | | 188 488.00 | 742 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 891 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 887 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 587.00 | | 188 488.00 | 738 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 506.00 | 161 955.00 | 34 842.00 | 378 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 109.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 626.00 | 161 845.00 | 34 842.00 | 374 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 600.00 | 8 771.00 | 2 867.00 | 221 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 162 496.00 | | 3 836.00 | 162 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 497.00 | | 3 836.00 | 162 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 097.00 | 8 771.00 | 6 703.00 | 384 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 771.00 | 6 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 688.00 | 838 688.00 | | 838 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
UX Autres créances clients | 694 784.00 | 694 784.00 | | 694 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VB T. V. A. | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
VC Groupe et associés | 477 088.00 | 477 088.00 | | 477 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 270.00 | 1 896 270.00 | | 1 896 270.00 |
VP Divers | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 802.00 | 2 082 802.00 | | 2 082 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 327.00 | 3 913 327.00 | | 3 913 327.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 067.00 | 3 297 067.00 | | 3 297 067.00 |