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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 881.00 | 109.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 20 775.00 | 52 552.00 | 73 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 30 436.00 | 1 740.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 085.00 | 323 415.00 | 309 670.00 | 633 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 578.00 | 378 507.00 | 364 070.00 | 742 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 963.00 | 162 496.00 | 519 467.00 | 681 963.00 |
BZ Autres créances | 3 215 848.00 | | 3 215 848.00 | 3 215 848.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 626.00 | 162 496.00 | 3 758 130.00 | 3 920 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 204.00 | 541 004.00 | 4 122 200.00 | 4 663 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 532 800.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 777.00 | -98 795.00 | | -1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 482.00 | -320 582.00 | | -36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 430 060.00 | 116 142.00 | | 430 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 600.00 | 126 875.00 | | 221 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 600.00 | 126 875.00 | | 221 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 15 097.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 25 053.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 936.00 | 424 502.00 | | 878 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 307.00 | 468 970.00 | | 550 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 781.00 | | |
EA Autres dettes | 2 023 707.00 | 768 752.00 | | 2 023 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 541.00 | 1 881 155.00 | | 3 470 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 200.00 | 2 124 172.00 | | 4 122 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 541.00 | 1 881 155.00 | | 3 470 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 15 097.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 782 494.00 | | 6 782 494.00 | 6 782 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 494.00 | | 6 782 494.00 | 6 782 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 703.00 | |
GE Autres charges | | | 26 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 359.00 | 130 125.00 | | 94 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 359.00 | 130 125.00 | | 94 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 236.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 590.00 | 69 446.00 | | 19 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 70 682.00 | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 729.00 | 59 443.00 | | 73 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 156.00 | -107 023.00 | | -138 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 923.00 | 6 119 353.00 | | 7 245 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 406.00 | 6 439 935.00 | | 7 282 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 482.00 | -320 582.00 | | -36 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 049.00 | 164 131.00 | | 77 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 891.00 | | 5 447.00 | 778 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187.00 | 40 574.00 | 742 578.00 | 1 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 40 574.00 | 738 587.00 | 1 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 900.00 | | 5 447.00 | 774 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 705.00 | 170 600.00 | 20 798.00 | 228 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 330.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 154.00 | 169 270.00 | 20 798.00 | 226 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 875.00 | 99 703.00 | 4 978.00 | 126 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 158 660.00 | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837.00 | 158 660.00 | | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 712.00 | 258 363.00 | 4 978.00 | 130 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 363.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 936.00 | 878 936.00 | | 878 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 796.00 | 320 796.00 | | 320 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UX Autres créances clients | 503 217.00 | | | 503 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
VB T. V. A. | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
VC Groupe et associés | 347 537.00 | | | 347 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 507.00 | 1 959 507.00 | | 1 959 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VP Divers | 344 277.00 | | | 344 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386 197.00 | | | 2 386 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 076.00 | 3 912 076.00 | | 3 912 076.00 |
VW T.V.A. | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 541.00 | 3 470 541.00 | | 3 470 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |