| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 36 282.00 | 37 045.00 | 73 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 30 946.00 | 1 230.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 042.00 | 562 542.00 | 187 500.00 | 750 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 535.00 | 633 761.00 | 225 774.00 | 859 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 957.00 | 159 698.00 | 5 856 259.00 | 6 015 957.00 |
BZ Autres créances | 819 725.00 | | 819 725.00 | 819 725.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 224.00 | 159 698.00 | 6 691 526.00 | 6 851 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 760.00 | 793 459.00 | 6 917 300.00 | 7 710 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 884.00 | 2 719.00 | | 10 884.00 |
DH Report à nouveau | 155 139.00 | -38 260.00 | | 155 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 274.00 | 201 564.00 | | 138 274.00 |
DL TOTAL (I) | 769 898.00 | 631 624.00 | | 769 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 973.00 | 227 504.00 | | 246 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 973.00 | 227 504.00 | | 246 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | 6 760.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 382.00 | 838 688.00 | | 1 211 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 740.00 | 494 121.00 | | 539 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 4 142 832.00 | 1 957 498.00 | | 4 142 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 430.00 | 3 297 067.00 | | 5 900 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 300.00 | 4 156 195.00 | | 6 917 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 430.00 | 3 297 067.00 | | 5 900 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 877.00 | | 7 820 877.00 | 7 820 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 877.00 | | 7 820 877.00 | 7 820 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 33 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 39 161.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 897.00 | 84 040.00 | | 23 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 864.00 | 87 956.00 | | 25 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 864.00 | 82 469.00 | | 25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -130 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 332.00 | 7 937 523.00 | | 8 075 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 058.00 | 7 735 959.00 | | 7 937 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 274.00 | 201 564.00 | | 138 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 066.00 | 5 439.00 | | 891 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 970.00 | 859 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 970.00 | 855 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 075.00 | 5 439.00 | | 887 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 619.00 | 163 141.00 | 35 000.00 | 505 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 629.00 | 163 141.00 | 35 000.00 | 501 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 504.00 | 19 756.00 | 287.00 | 227 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 158 660.00 | 1 038.00 | | 158 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 661.00 | 1 038.00 | | 158 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 165.00 | 20 794.00 | 287.00 | 386 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 794.00 | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 382.00 | 1 211 382.00 | | 1 211 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 956.00 | 234 956.00 | | 234 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 995.00 | 242 995.00 | | 242 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 002.00 | 2 843 002.00 | | 2 843 002.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 5 840 281.00 | 5 840 281.00 | | 5 840 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
VB T. V. A. | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VC Groupe et associés | 373 264.00 | 373 264.00 | | 373 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 038.00 | 1 304 038.00 | | 1 304 038.00 |
VP Divers | 351 257.00 | 351 257.00 | | 351 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 119.00 | 6 844 119.00 | | 6 844 119.00 |
VW T.V.A. | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 430.00 | 5 900 430.00 | | 5 900 430.00 |