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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 642.00 | 487.00 | 154.00 | 642.00 |
AN Terrains | 1 640 958.00 | | 1 640 958.00 | 1 640 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 102.00 | | 340 102.00 | 340 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 702.00 | 487.00 | 1 981 214.00 | 1 981 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CF Disponibilités | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 530.00 | 487.00 | 2 156 043.00 | 2 156 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DH Report à nouveau | | -11 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 641.00 | 38 359.00 | | 91 641.00 |
DL TOTAL (I) | 123 574.00 | 31 933.00 | | 123 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 666.00 | 1 546 328.00 | | 1 421 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 484.00 | 443 438.00 | | 444 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 3 002.00 | | 130 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | 5 751.00 | | 30 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 468.00 | 2 190 520.00 | | 2 032 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 043.00 | 2 222 453.00 | | 2 156 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 4 753.00 | | 35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 850.00 | 144 436.00 | | 158 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 209.00 | 106 077.00 | | 67 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 641.00 | 38 359.00 | | 91 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 600.00 | | 180 102.00 | 1 801 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 958.00 | | 180 102.00 | 1 800 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 128.00 | | 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | 128.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 602.00 | 127 829.00 | 513 835.00 | 1 421 602.00 |
VI Groupe et associés | 444 484.00 | 444 484.00 | | 444 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 468.00 | 738 695.00 | 513 835.00 | 2 032 468.00 |