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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 304 502.00 | | 1 304 502.00 | 1 304 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 108.00 | | 1 337 108.00 | 1 337 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BZ Autres créances | 1 095 401.00 | | 1 095 401.00 | 1 095 401.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 689.00 | | 1 408 689.00 | 1 408 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 796.00 | | 2 745 796.00 | 2 745 796.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 224 911.00 | 118 074.00 | | 224 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 106 897.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 302 708.00 | 231 071.00 | | 302 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 395.00 | 1 295 907.00 | | 1 762 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 800.00 | 445 244.00 | | 250 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 99 262.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 958.00 | 449 127.00 | | 208 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 158.00 | 529 500.00 | | 218 158.00 |
EA Autres dettes | | 181 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 088.00 | 3 000 252.00 | | 2 443 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 796.00 | 3 231 323.00 | | 2 745 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 924.00 | 1 610 993.00 | | 1 403 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 535.00 | | | 593 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 1 584.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498 430.00 | | | 2 498 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 428.00 | 1 584.00 | | 2 502 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461 364.00 | | | 2 461 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461 364.00 | | | 2 461 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 064.00 | 1 584.00 | | 41 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 40 014.00 | | 20 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 203.00 | 176 250.00 | | 2 597 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 565.00 | 69 353.00 | | 2 525 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 638.00 | 106 897.00 | | 71 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 26.00 | 642.00 | 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 26.00 | 642.00 | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
UX Autres créances clients | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
VB T. V. A. | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VC Groupe et associés | 945 482.00 | 945 482.00 | | 945 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 535.00 | 593 535.00 | | 593 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 861.00 | 129 697.00 | 523 268.00 | 1 168 861.00 |
VI Groupe et associés | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 269.00 | 1 408 269.00 | | 1 408 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 088.00 | 1 403 924.00 | 523 268.00 | 2 443 088.00 |