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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 778.00 | 12 778.00 | 225 000.00 | 237 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 278.00 | 12 778.00 | 225 500.00 | 238 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 760 074.00 | | 1 760 074.00 | 1 760 074.00 |
CF Disponibilités | 563 671.00 | | 563 671.00 | 563 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 144.00 | | 2 325 144.00 | 2 325 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 422.00 | 12 778.00 | 2 550 644.00 | 2 563 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 296 548.00 | 224 911.00 | | 296 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 194.00 | 71 638.00 | | 196 194.00 |
DL TOTAL (I) | 498 902.00 | 302 708.00 | | 498 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 801.00 | 1 762 395.00 | | 1 712 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 713.00 | 250 800.00 | | 167 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 776.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 208 958.00 | | 48 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 218 158.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 742.00 | 2 443 088.00 | | 2 051 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 644.00 | 2 745 796.00 | | 2 550 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 602.00 | 1 403 924.00 | | 1 141 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811 520.00 | 2 498 430.00 | | 1 811 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 520.00 | 2 502 428.00 | | 1 811 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 754.00 | 2 461 364.00 | | 1 497 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 754.00 | 2 461 364.00 | | 1 497 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 766.00 | 41 064.00 | | 313 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 415.00 | 20 976.00 | | 69 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 025.00 | 2 597 203.00 | | 1 813 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 831.00 | 2 525 565.00 | | 1 616 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 194.00 | 71 638.00 | | 196 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 108.00 | | 862 059.00 | 1 337 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 889.00 | 238 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960 889.00 | 237 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 608.00 | | 862 059.00 | 1 336 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 586.00 | 1 701 586.00 | | 1 701 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 801.00 | 802 661.00 | 528 135.00 | 1 712 801.00 |
VI Groupe et associés | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 473.00 | 1 761 473.00 | | 1 761 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 742.00 | 1 141 602.00 | 528 135.00 | 2 051 742.00 |