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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 642.00 | 616.00 | 26.00 | 642.00 |
AN Terrains | 1 640 958.00 | | 1 640 958.00 | 1 640 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 462.00 | | 1 461 462.00 | 1 461 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 561.00 | 616.00 | 3 102 946.00 | 3 103 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 153.00 | | 126 153.00 | 126 153.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 938.00 | 616.00 | 3 231 323.00 | 3 231 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 074.00 | 26 433.00 | | 118 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | 91 641.00 | | 106 897.00 |
DL TOTAL (I) | 231 071.00 | 123 574.00 | | 231 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 907.00 | 1 421 666.00 | | 1 295 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 244.00 | 444 484.00 | | 445 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 130 520.00 | | 99 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 127.00 | 30 586.00 | | 449 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
EA Autres dettes | 181 212.00 | 5 212.00 | | 181 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 252.00 | 2 032 468.00 | | 3 000 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 323.00 | 2 156 043.00 | | 3 231 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 445 244.00 | | | 445 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | 35 338.00 | | 40 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 250.00 | 158 850.00 | | 176 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 353.00 | 67 209.00 | | 69 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 897.00 | 91 641.00 | | 106 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 702.00 | | 1 121 860.00 | 1 981 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 060.00 | | 1 121 360.00 | 1 981 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 128.00 | | 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 128.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 212.00 | 181 212.00 | | 181 212.00 |
VB T. V. A. | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 907.00 | 128 874.00 | 518 502.00 | 1 295 907.00 |
VI Groupe et associés | 445 244.00 | 445 244.00 | | 445 244.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 452.00 | 222 226.00 | 222 226.00 | 444 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 252.00 | 1 610 993.00 | 740 728.00 | 3 000 252.00 |