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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 395.00 | 16 011.00 | 8 383.00 | 24 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 20 499.00 | 36 765.00 | 57 263.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 936.00 | 36 510.00 | 237 426.00 | 273 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 298 084.00 | 36 510.00 | 261 574.00 | 298 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
252 Charges sociales | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
294 Charges financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |