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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 457.00 | 60 663.00 | 7 795.00 | 68 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 451.00 | 85 057.00 | 200 394.00 | 285 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
110 Total général Actif | 312 638.00 | 85 057.00 | 227 580.00 | 312 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
252 Charges sociales | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 094.00 | | | 13 094.00 |