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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 457.00 | 54 169.00 | 14 288.00 | 68 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 451.00 | 78 564.00 | 206 887.00 | 285 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
110 Total général Actif | 310 291.00 | 78 564.00 | 231 727.00 | 310 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
252 Charges sociales | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555.00 | | | 18 555.00 |