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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 930.00 | 43 398.00 | 19 533.00 | 62 930.00 |
040 Immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 909.00 | 67 792.00 | 212 117.00 | 279 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
110 Total général Actif | 311 304.00 | 67 792.00 | 243 512.00 | 311 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 875.00 | | | 14 875.00 |