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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 854.00 | 3 471.00 | 2 383.00 | 5 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 3 991.00 | 10 891.00 | 14 882.00 |
040 Immobilisations financières | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 286.00 | 7 462.00 | 215 824.00 | 223 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
084 Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
110 Total général Actif | 247 610.00 | 7 462.00 | 240 148.00 | 247 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 063 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 516.00 | 216 667.00 | | 2 516.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 516.00 | 216 674.00 | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 36 727.00 | 94 088.00 | | 36 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 3 858.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 480.00 | 91 713.00 | | -8 480.00 |
252 Charges sociales | -3 396.00 | 28 325.00 | | -3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 3 193.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 118.00 | 221 180.00 | | 30 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 602.00 | -4 506.00 | | -27 602.00 |
280 Produits financiers | 3 102.00 | 30 990.00 | | 3 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 063 840.00 | 392.00 | | 1 063 840.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 6 983.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522 869.00 | 19 892.00 | | 522 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 320.00 | | | 615 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515 300.00 | | | 515 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 063 403.00 | | | 1 063 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 503.00 | | | 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 027.00 | | | 10 027.00 |