| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 917.00 | 254.00 | 17 663.00 | 17 917.00 |
040 Immobilisations financières | 959 367.00 | | 959 367.00 | 959 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 284.00 | 254.00 | 977 030.00 | 977 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 806 731.00 | | 1 806 731.00 | 1 806 731.00 |
084 Disponibilités | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 017 023.00 | | 2 017 023.00 | 2 017 023.00 |
110 Total général Actif | 2 994 307.00 | 254.00 | 2 994 053.00 | 2 994 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 625 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 717 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 994 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 026.00 | -20.00 | | 1 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 1 603.00 | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 621.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 441.00 | 3 274.00 | | 1 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 441.00 | -3 274.00 | | -1 441.00 |
280 Produits financiers | 72 012.00 | 946 096.00 | | 72 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 397.00 | 1 045.00 | | 43 397.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 2 055.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 21 170.00 | | 8 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 805.00 | 920 642.00 | | 83 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752 743.00 | | | 752 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 052.00 | | | 319 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769 983.00 | | | 769 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 906.00 | | | 22 906.00 |