| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677.00 | 186.00 | 491.00 | 677.00 |
040 Immobilisations financières | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 052.00 | 186.00 | 318 866.00 | 319 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 380 955.00 | | 1 380 955.00 | 1 380 955.00 |
084 Disponibilités | 1 111 002.00 | | 1 111 002.00 | 1 111 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 503 114.00 | | 2 503 114.00 | 2 503 114.00 |
110 Total général Actif | 2 822 167.00 | 186.00 | 2 821 981.00 | 2 822 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 704 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 920 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 634 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 821 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 129.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 18 130.00 | | |
242 Autres charges externes. | -20.00 | 14 323.00 | | -20.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 541.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 621.00 | 11 300.00 | | 1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 274.00 | 27 232.00 | | 3 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 274.00 | -9 103.00 | | -3 274.00 |
280 Produits financiers | 946 096.00 | 1 463 559.00 | | 946 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | 2 553.00 | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | 917.00 | | 2 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 17 170.00 | | 21 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 920 642.00 | 1 438 923.00 | | 920 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |