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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677.00 | 118.00 | 559.00 | 677.00 |
040 Immobilisations financières | 345 972.00 | | 345 972.00 | 345 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 649.00 | 118.00 | 346 531.00 | 346 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 465 955.00 | | 1 465 955.00 | 1 465 955.00 |
084 Disponibilités | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 580 975.00 | | 1 580 975.00 | 1 580 975.00 |
110 Total général Actif | 1 927 624.00 | 118.00 | 1 927 506.00 | 1 927 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 713 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 927 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 129.00 | 44 800.00 | | 18 129.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 130.00 | 44 800.00 | | 18 130.00 |
242 Autres charges externes. | 14 323.00 | 1 235.00 | | 14 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 526.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 300.00 | 2 466.00 | | 11 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 232.00 | 5 277.00 | | 27 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 103.00 | 39 523.00 | | -9 103.00 |
280 Produits financiers | 1 463 559.00 | 1 580.00 | | 1 463 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 553.00 | 20.00 | | 2 553.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 6 559.00 | | 17 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438 923.00 | 34 564.00 | | 1 438 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339 262.00 | | | 339 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 262.00 | | | 339 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |