| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 262.00 | 360.00 | 17 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 177.00 | 32 664.00 | 94 513.00 | 127 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 411.00 | 32 860.00 | 21 551.00 | 54 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 938.00 | 84 354.00 | 126 584.00 | 210 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 173.00 | 84 354.00 | 239 819.00 | 324 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 017.00 | -74 684.00 | | -141 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 110.00 | -66 333.00 | | -58 110.00 |
DL TOTAL (I) | -191 127.00 | -133 017.00 | | -191 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 28 933.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 18 611.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 150 381.00 | 39 154.00 | | 150 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 945.00 | 397 654.00 | | 430 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 819.00 | 264 637.00 | | 239 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 305.00 | 191 019.00 | | 265 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 160.00 | | 391 160.00 | 391 160.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 249.00 | 352 632.00 | | 391 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 359.00 | 418 965.00 | | 449 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 110.00 | -66 333.00 | | -58 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 117.00 | | 821.00 | 210 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 047.00 | | 541.00 | 181 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | 280.00 | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 478.00 | 28 876.00 | | 55 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 388.00 | 5 874.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 23 002.00 | | 42 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 038.00 | 44 398.00 | 165 640.00 | 210 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 045.00 | | | 250 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 945.00 | 265 305.00 | 165 640.00 | 430 945.00 |