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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 645.00 | 15 956.00 | 24 689.00 | 40 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 22 808.00 | 22 292.00 | 45 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 665.00 | 38 764.00 | 87 901.00 | 126 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 102.00 | 5 268.00 | 119 834.00 | 125 102.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 201.00 | 5 268.00 | 484 933.00 | 490 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 865.00 | 44 031.00 | 572 834.00 | 616 865.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 565.00 | | | 368 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 418 896.00 | | | 418 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
EA Autres dettes | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 834.00 | | | 572 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 566.00 | | 741 566.00 | 741 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 566.00 | | 741 566.00 | 741 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 940.00 | | | 770 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 409.00 | | | 729 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 619.00 | 7 013.00 | 14 619.00 | 14 619.00 |
6T Sur comptes clients | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 220.00 | 188 360.00 | 4 860.00 | 193 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |